会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5502774813.67 | 3850525790.49 | 2851523547.32 |
| 保证金 | 3353707.84 | 26605235.89 | 740550.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46756442.65 | 35025423.78 | 19695600.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 36003.91 |
| 应收申购款 | 2250284.87 | 22600636.50 | 2397155.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11330826620.48 | 11101516604.22 | 10487786655.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2726875.91 | 2710528.97 | 2764459.25 |
| 应付基金托管费 | 681718.99 | 677632.27 | 691114.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 75785.30 | 70325.64 | 71815.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 96141.50 | 24465.90 | -440.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 852839984.45 | 256409884.09 | 305908198.91 |
| 基金单位总额 | 10477986636.03 | 10845106720.13 | 10181878456.40 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10477986636.03 | 10845106720.13 | 10181878456.40 |
| 基金单位发行总份额 | 10477986636.03 | 10845106720.13 | 10181878456.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 3328190.26 | 26590555.55 | 718760.40 |
| 买入返售证券 | 529002178.50 | 1022002613.00 | 947204276.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11330826620.48 | 11101516604.22 | 10487786655.31 |
| 基金持有人权益合计 | 10477986636.03 | 10845106720.13 | 10181878456.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229300.00 | 135948.51 | 229300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10879.37 | 25266.13 | 913.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 13482.31 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5246689192.95 | 6144756904.56 | 6666189521.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
