会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14249455.48 | 5972024.83 | 10215989.44 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26525134.15 | 15193157.64 | 29878418.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 327322359.06 | 31014165.52 | 63197918.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5186505780.96 | 3581361875.89 | 4853467219.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1015994.39 | 1250603.97 | 781133.92 |
| 应付基金托管费 | 153938.52 | 189485.43 | 118353.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143835.92 | 153821.82 | 148896.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6603.49 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96721058.91 | 2495982.08 | 81729312.02 |
| 基金单位总额 | 5089784722.05 | 3578865893.81 | 4771737907.14 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5089784722.05 | 3578865893.81 | 4771737907.14 |
| 基金单位发行总份额 | 5089784722.05 | 3578865893.81 | 4771737907.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1192531428.80 | 1220532430.79 | 1853090139.61 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5186505780.96 | 3581361875.89 | 4853467219.16 |
| 基金持有人权益合计 | 5089784722.05 | 3578865893.81 | 4771737907.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225216.01 | 120059.00 | 245185.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 115204.89 | 179620.57 | 77605.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2000000.00 | NaN | 80004434.93 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3625877403.47 | 2308650097.11 | 2897084753.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
