会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25230468.44 | 137598844.42 | 557717168.24 |
| 保证金 | 434453.53 | 439359.13 | 2274523.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8322564.93 | 7744939.87 | 9230191.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1759611.43 | 48537483.19 | NaN |
| 应收申购款 | 572374.06 | 2510657.22 | 37196345.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2625051201.80 | 4850641180.72 | 6054343217.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2675420.49 | 4878784.69 | 5774942.45 |
| 应付基金托管费 | 334427.59 | 609848.09 | 721867.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 12258332.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 324392.71 | 384581.78 | 509427.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12349670.37 | 50290118.50 | 57364704.48 |
| 基金单位总额 | 1321838633.55 | 2354078012.36 | 2989920349.22 |
| 未分配收益 | 1290862897.88 | 2446273049.86 | 3007058163.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2612701531.43 | 4800351062.22 | 5996978512.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1321838633.55 | 2354078012.36 | 2989920349.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.99 | 1.96 |
| 清算备付金 | 142956.27 | 14949.66 | 1794433.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2625051201.80 | 4850641180.72 | 6054343217.20 |
| 基金持有人权益合计 | 2612701531.43 | 4800351062.22 | 5996978512.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139260.98 | 259721.12 | 304341.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7447.33 | 10725.82 | 10729.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8619608.23 | 43404988.18 | 37124472.02 |
| 股票投资市值 | 1266728486.25 | 2381070182.28 | 2970767554.62 |
| 债券投资市值 | 1322003243.16 | 2272739714.61 | 2477157434.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
