会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5846958.24 | 8540323.04 | 761956.06 |
保证金 | 18334636.23 | 14999191.82 | 6785595.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1607017.31 | 1278621.30 | 607423.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1206953.35 | 9838385.24 | 28914326.89 |
应收申购款 | 1094612.16 | 495487.00 | 47629.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1374242244.20 | 1259467125.13 | 912875389.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1726419.45 | 1429163.29 | 1106524.49 |
应付基金托管费 | 230189.28 | 190555.12 | 147536.61 |
应付交易清算款 | 359115.09 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 774900.39 | 565763.29 | 342811.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4235796.60 | 4464818.72 | 30859922.46 |
基金单位总额 | 645053397.06 | 655484442.62 | 503677943.56 |
未分配收益 | 724953050.54 | 599517863.79 | 378337523.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1370006447.60 | 1255002306.41 | 882015467.49 |
基金单位发行总份额 | 645053397.06 | 655484442.62 | 503677943.56 |
每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.91 | 1.75 |
清算备付金 | 18189007.82 | 14792453.75 | 6629048.06 |
买入返售证券 | 175000000.00 | 185800145.00 | 45000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1374242244.20 | 1259467125.13 | 912875389.95 |
基金持有人权益合计 | 1370006447.60 | 1255002306.41 | 882015467.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 341589.59 | 222457.18 | 343613.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 299.58 | 1655.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 803582.80 | 2056580.26 | 28917780.65 |
股票投资市值 | 1090854366.91 | 953277583.92 | 723286588.37 |
债券投资市值 | 80297700.00 | 85237387.81 | 107471870.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |