会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21043075.37 | 81109767.16 | 49093334.83 |
| 保证金 | 47682611.51 | 25964154.46 | 3879559.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3166100.12 | 2512240.17 | 807988.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9280987.34 | 255803.63 | NaN |
| 应收申购款 | 1998417.44 | 1853419.46 | 27384728.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3806270195.20 | 2854310048.23 | 1359051200.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4584738.94 | 3271207.29 | 1438475.02 |
| 应付基金托管费 | 611298.54 | 436160.96 | 191796.67 |
| 应付交易清算款 | 21439898.64 | 60581473.21 | 46671536.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1752405.29 | 1316701.34 | 715516.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30267462.83 | 76921363.38 | 50290568.46 |
| 基金单位总额 | 1503917937.18 | 1215260716.14 | 611288839.34 |
| 未分配收益 | 2272084795.19 | 1562127968.71 | 697471792.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3776002732.37 | 2777388684.85 | 1308760631.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1503917937.18 | 1215260716.14 | 611288839.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.29 | 2.14 |
| 清算备付金 | 47265992.55 | 25589443.27 | 3700890.51 |
| 买入返售证券 | 450000000.00 | 415000000.00 | 12000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3806270195.20 | 2854310048.23 | 1359051200.16 |
| 基金持有人权益合计 | 3776002732.37 | 2777388684.85 | 1308760631.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222625.67 | 98681.21 | 180559.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1072.51 | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1655423.24 | 11217139.37 | 1092684.44 |
| 股票投资市值 | 3017418603.42 | 2189771763.35 | 1200998688.98 |
| 债券投资市值 | 255680400.00 | 137842900.00 | 64886900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
