会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14171056.30 | 13686308.29 | 27118271.08 |
| 保证金 | 466962.12 | 547234.98 | 959049.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2032.69 | 1729.37 | 3700.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 492235.95 | 1120746.03 | 517575.70 |
| 应收申购款 | 1500310.41 | 3441.16 | 515.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 204739682.87 | 204391542.84 | 299655388.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 197735.96 | 186389.65 | 309402.54 |
| 应付基金托管费 | 16477.98 | 15532.46 | 25783.56 |
| 应付交易清算款 | 799906.19 | 3020937.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 309175.28 | 452478.42 | 543839.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1498270.81 | 3761480.72 | 9193725.83 |
| 基金单位总额 | 122047063.32 | 112337425.14 | 167934644.57 |
| 未分配收益 | 81194348.74 | 88292636.98 | 122527017.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 203241412.06 | 200630062.12 | 290461662.36 |
| 基金单位发行总份额 | 122047063.32 | 112337425.14 | 167934644.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.79 | 1.73 |
| 清算备付金 | 360673.68 | 374176.43 | 725412.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 204739682.87 | 204391542.84 | 299655388.19 |
| 基金持有人权益合计 | 203241412.06 | 200630062.12 | 290461662.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173000.00 | 85790.66 | 173540.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | 0.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.85 | 352.15 | 8141159.68 |
| 股票投资市值 | 188107085.40 | 189000183.01 | 270825335.81 |
| 债券投资市值 | NaN | 31900.00 | 230939.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
