会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4095556.91 | 4785089.60 | 642491.69 |
保证金 | 9430241.10 | 8040946.06 | 5451457.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9191342.99 | 5208773.96 | 7387375.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7612138.62 | NaN | 1775594.53 |
应收申购款 | 44006.09 | 104058.09 | 103911.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 934494100.50 | 530611713.15 | 673562081.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 667425.05 | 384319.95 | 514817.32 |
应付基金托管费 | 166856.25 | 96079.99 | 128704.33 |
应付交易清算款 | 1548532.38 | 2007177.32 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 109022.71 | 8894.84 | 66499.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -61479.45 | NaN | -18304.10 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 147366838.21 | 50705635.09 | 56371151.35 |
基金单位总额 | 538100665.87 | 336088057.18 | 448202145.57 |
未分配收益 | 249026596.42 | 143818020.88 | 168988784.12 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 787127262.29 | 479906078.06 | 617190929.69 |
基金单位发行总份额 | 538100665.87 | 336088057.18 | 448202145.57 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.43 | 1.38 |
清算备付金 | 9377309.96 | 7974021.22 | 5366560.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 934494100.50 | 530611713.15 | 673562081.04 |
基金持有人权益合计 | 787127262.29 | 479906078.06 | 617190929.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210005.75 | 104139.15 | 210029.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 37466.43 | 23106.21 | 36109.88 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 265026.58 | 60432.71 | 1200631.91 |
股票投资市值 | 154052284.69 | 105647810.24 | 163512440.17 |
债券投资市值 | 750068530.10 | 406825035.20 | 494688810.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |