会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19744174.11 | 13853668.22 | 12628532.81 |
| 保证金 | 542255.61 | 688573.05 | 839232.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2759.94 | 1639.24 | 1963.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 324641.30 | 321529.08 |
| 应收申购款 | 294583.67 | 2792726.47 | 178976.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 320172417.77 | 198817687.48 | 214782551.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 212177.61 | 117693.26 | 145114.89 |
| 应付基金托管费 | 39783.29 | 22067.48 | 27209.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 381947.78 | 277664.51 | 328715.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1585881.41 | 2071401.39 | 1423852.58 |
| 基金单位总额 | 186211175.64 | 119170035.91 | 145930812.59 |
| 未分配收益 | 132375360.72 | 77576250.18 | 67427886.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 318586536.36 | 196746286.09 | 213358698.63 |
| 基金单位发行总份额 | 186211175.64 | 119170035.91 | 145930812.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.65 | 1.46 |
| 清算备付金 | 486215.56 | 647730.09 | 765421.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 320172417.77 | 198817687.48 | 214782551.21 |
| 基金持有人权益合计 | 318586536.36 | 196746286.09 | 213358698.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211486.89 | 182909.48 | 91932.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 739006.06 | 1471066.66 | 830880.36 |
| 股票投资市值 | 299588644.44 | 181156439.20 | 200812317.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
