会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1143853.85 | 10875479.27 | 10503604.08 |
保证金 | 62787.18 | 213680.80 | 249912.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 95901.74 | 96893.74 | 97102.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3472.77 | NaN | 578387.90 |
应收申购款 | 19135.32 | 164628.83 | 129290.10 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12507878.17 | 165849672.35 | 190897672.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6368.72 | 83131.90 | 94738.83 |
应付基金托管费 | 1061.45 | 13855.33 | 15789.80 |
应付交易清算款 | 24192.14 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 336594.18 | 566256.38 | 505984.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 547965.18 | 1232977.94 | 1532243.78 |
基金单位总额 | 7696226.91 | 98892067.77 | 112013666.54 |
未分配收益 | 4263686.08 | 65724626.64 | 77351762.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11959912.99 | 164616694.41 | 189365429.00 |
基金单位发行总份额 | 7696226.91 | 98892067.77 | 112013666.54 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.67 | 1.70 |
清算备付金 | 27110.44 | 187399.92 | 194345.93 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12507878.17 | 165849672.35 | 190897672.78 |
基金持有人权益合计 | 11959912.99 | 164616694.41 | 189365429.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 148577.54 | 90875.11 | 97493.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 30281.80 | 459472.38 | 797394.28 |
股票投资市值 | 11182727.31 | 154498989.71 | 179339375.20 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |