会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52193308270.68 | 45352468990.30 | 47585692943.73 |
| 保证金 | 9732.77 | 2597.14 | 9379740.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 397137958.45 | 497620467.21 | 390297493.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 767672.86 | 870985.19 | 2891093.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 114063936652.47 | 121185189071.25 | 96656312115.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25442233.04 | 26486718.20 | 21919779.32 |
| 应付基金托管费 | 4543255.89 | 4729771.12 | 3914246.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1271096.73 | 941296.90 | 580839.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1051856.78 | 1144418.02 | 999051.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7358070364.57 | 6462370659.10 | 4747496189.25 |
| 基金单位总额 | 106705866287.90 | 114722818412.15 | 91908815926.32 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106705866287.90 | 114722818412.15 | 91908815926.32 |
| 基金单位发行总份额 | 106705866287.90 | 114722818412.15 | 91908815926.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 9375238.10 |
| 买入返售证券 | 27196351026.22 | 23622548453.82 | 13816041084.07 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 114063936652.47 | 121185189071.25 | 96656312115.57 |
| 基金持有人权益合计 | 106705866287.90 | 114722818412.15 | 91908815926.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139172.99 | 132852.34 | 259073.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 757405.27 | 496562.97 | 160839.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 272856.23 | 4124.00 | 12019.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 34276361991.49 | 51631677577.59 | 34132050076.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
