会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34606981.58 | 31178903.31 | 7729483.27 |
| 保证金 | 1548540.28 | 1664466.72 | 6240604.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1795273.58 | 1862934.66 | 7041.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74279.04 | 532822.71 | 418927.41 |
| 应收申购款 | 201978.17 | 2558.95 | 1818.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 313714912.75 | 286777121.76 | 146444711.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153028.30 | 142947.09 | 106144.94 |
| 应付基金托管费 | 19128.52 | 17868.41 | 13268.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78645.43 | 8660.82 | 730821.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11705.01 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 85468221.05 | 70283459.45 | 1385420.95 |
| 基金单位总额 | 159422624.66 | 154891142.88 | 110461809.22 |
| 未分配收益 | 68824067.04 | 61602519.43 | 34597481.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 228246691.70 | 216493662.31 | 145059290.62 |
| 基金单位发行总份额 | 159422624.66 | 154891142.88 | 110461809.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.40 | 1.31 |
| 清算备付金 | 1518864.64 | 1556294.76 | 6053093.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 313714912.75 | 286777121.76 | 146444711.57 |
| 基金持有人权益合计 | 228246691.70 | 216493662.31 | 145059290.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 152008.55 | 79437.24 | 149360.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34683.76 | 16842.64 | 372811.50 |
| 股票投资市值 | 166655220.10 | 161535435.41 | 132046836.33 |
| 债券投资市值 | 108832640.00 | 90000000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
