会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2039887.58 | 13160146.01 | 639362.15 |
| 保证金 | 88345.33 | 225656.23 | 618945.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1707.30 | 110083.02 | -431.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 357674.19 |
| 应收申购款 | 199.70 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13092808.95 | 95015272.26 | 10973836.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15677.17 | 76070.17 | 13861.79 |
| 应付基金托管费 | 1567.72 | 7607.01 | 1386.20 |
| 应付交易清算款 | 96.00 | NaN | 242665.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6824.52 | 73426.42 | 4907.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 102290.03 | 169500.29 | 387820.87 |
| 基金单位总额 | 12273719.57 | 135857379.96 | 16956428.21 |
| 未分配收益 | 716799.35 | -41011607.99 | -6370412.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12990518.92 | 94845771.97 | 10586016.11 |
| 基金单位发行总份额 | 12273719.57 | 135857379.96 | 16956428.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.70 | 1.01 |
| 清算备付金 | 5213.80 | 194956.21 | 559872.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 4400022.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13092808.95 | 95015272.26 | 10973836.98 |
| 基金持有人权益合计 | 12990518.92 | 94845771.97 | 10586016.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 66678.06 | 12396.69 | 125000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6.05 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11440.51 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 10311462.02 | 75261844.00 | 4958264.00 |
| 债券投资市值 | 651207.02 | 6257543.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
