会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34805053.64 | 11685174.15 | 10069091.16 |
| 保证金 | 58999891.21 | 8206129.87 | 5746250.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15752621.89 | 11815558.43 | 6121761.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 633946.73 | 231088.08 |
| 应收申购款 | 30101964.77 | 9437931.48 | 5576.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2188817923.58 | 1165275485.66 | 786854628.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1008910.43 | 530698.50 | 340991.29 |
| 应付基金托管费 | 252227.60 | 132674.63 | 85247.85 |
| 应付交易清算款 | 2075012.14 | NaN | 16578.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 773078.70 | 365481.20 | 457054.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4038.00 | 63703.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32733349.63 | 20235460.37 | 109765328.22 |
| 基金单位总额 | 1254608632.64 | 711078775.01 | 449863278.04 |
| 未分配收益 | 901475941.31 | 433961250.28 | 227226021.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2156084573.95 | 1145040025.29 | 677089299.88 |
| 基金单位发行总份额 | 1254608632.64 | 711078775.01 | 449863278.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.63 | 1.51 |
| 清算备付金 | 58833788.33 | 8066963.23 | 5668184.65 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000355.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2188817923.58 | 1165275485.66 | 786854628.10 |
| 基金持有人权益合计 | 2156084573.95 | 1145040025.29 | 677089299.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180365.59 | 89876.14 | 180242.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69290.46 | 53062.95 | 50028.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27875293.16 | 4204087.89 | 227132.24 |
| 股票投资市值 | 702816142.07 | 333107178.51 | 159389865.85 |
| 债券投资市值 | 1346342250.00 | 760389211.49 | 605290995.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
