会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3580353.83 | 24083896.72 | 33833401.41 |
| 保证金 | 98896.80 | 219729.83 | 598264.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 867.36 | 4757.91 | 8773.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 531194.25 | 599813.25 |
| 应收申购款 | 35240.32 | 50068.74 | 47372.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43382575.20 | 207743669.40 | 374552075.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35692.37 | 169147.72 | 294707.66 |
| 应付基金托管费 | 3569.22 | 16914.78 | 29470.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150552.05 | 389753.11 | 585335.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 531526.34 | 819455.47 | 1209218.11 |
| 基金单位总额 | 23880965.33 | 133852659.53 | 242074026.98 |
| 未分配收益 | 18970083.53 | 73071554.40 | 131268830.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42851048.86 | 206924213.93 | 373342857.62 |
| 基金单位发行总份额 | 23880965.33 | 133852659.53 | 242074026.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.55 | 1.54 |
| 清算备付金 | 24241.59 | NaN | 513180.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43382575.20 | 207743669.40 | 374552075.73 |
| 基金持有人权益合计 | 42851048.86 | 206924213.93 | 373342857.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 82039.07 | 79470.84 | 149071.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 256882.37 | 147646.99 | 121622.20 |
| 股票投资市值 | 39667216.89 | 182854021.95 | 339464450.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
