会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 145091153.33 | 3321321.68 | 33246181.87 |
| 保证金 | 38573154.38 | 16211129.24 | 15566862.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56679877.99 | 23359553.59 | 37268344.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33411337.37 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4834490269.07 | 1599809795.41 | 2172776794.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 632328.27 | 393644.80 | 395256.13 |
| 应付基金托管费 | 210776.10 | 131214.90 | 131752.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 291009.40 | 10044901.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18685.78 | 11675.00 | 18517.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -341075.33 | NaN | -92876.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1248916245.54 | 1020446.22 | 608941148.58 |
| 基金单位总额 | 3426037009.72 | 1511412227.48 | 1511414492.00 |
| 未分配收益 | 159537013.81 | 87377121.71 | 52421153.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3585574023.53 | 1598789349.19 | 1563835645.77 |
| 基金单位发行总份额 | 3426037009.72 | 1511412227.48 | 1511414492.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 38571413.42 | 16211129.08 | 15538435.54 |
| 买入返售证券 | NaN | 74000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4834490269.07 | 1599809795.41 | 2172776794.35 |
| 基金持有人权益合计 | 3585574023.53 | 1598789349.19 | 1563835645.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 218275.27 | 108598.95 | 233066.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4380596746.00 | 1482917790.90 | 2056692406.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
