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华夏鼎瑞三个月债券A(004921)

华夏鼎瑞三个月债券A(004921)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款145091153.333321321.6833246181.87
保证金38573154.3816211129.2415566862.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息56679877.9923359553.5937268344.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款33411337.37NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4834490269.071599809795.412172776794.35
应付基金管理费及业绩报酬632328.27393644.80395256.13
应付基金托管费210776.10131214.90131752.04
应付交易清算款NaN291009.4010044901.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金18685.7811675.0018517.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-341075.33NaN-92876.56
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1248916245.541020446.22608941148.58
基金单位总额3426037009.721511412227.481511414492.00
未分配收益159537013.8187377121.7152421153.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3585574023.531598789349.191563835645.77
基金单位发行总份额3426037009.721511412227.481511414492.00
每份基金单位资产净值1.051.061.03
清算备付金38571413.4216211129.0815538435.54
买入返售证券NaN74000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4834490269.071599809795.412172776794.35
基金持有人权益合计3585574023.531598789349.191563835645.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金218275.27108598.95233066.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4380596746.001482917790.902056692406.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元