会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 926321.22 | 51844185.74 | 4354499.01 |
| 保证金 | 41746454.00 | 21655748.69 | 27010755.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 79257236.13 | 66560626.19 | 61562859.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7165353811.35 | 4446137015.22 | 4387906054.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1281863.75 | 755398.95 | 770365.16 |
| 应付基金托管费 | 427287.94 | 251799.64 | 256788.39 |
| 应付交易清算款 | 321912.99 | 50940909.91 | 57579.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 83575.13 | 50485.06 | 111524.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 524615.24 | 312482.39 | 591501.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2148245211.24 | 1378953665.37 | 1344506597.00 |
| 基金单位总额 | 4971548336.83 | 3011691283.95 | 3011441388.73 |
| 未分配收益 | 45560263.28 | 55492065.90 | 31958068.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5017108600.11 | 3067183349.85 | 3043399457.17 |
| 基金单位发行总份额 | 4971548336.83 | 3011691283.95 | 3011441388.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 41641735.58 | 21603259.43 | 26899745.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7165353811.35 | 4446137015.22 | 4387906054.17 |
| 基金持有人权益合计 | 5017108600.11 | 3067183349.85 | 3043399457.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 379494.97 | 298610.90 | 318412.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6480213800.00 | 4306076454.60 | 4294977940.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
