会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1986451.99 | 2583568.56 | 2798141.79 |
| 保证金 | 38227.63 | 21739.06 | 205305.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 266.73 | 465.61 | 660.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 389559.32 |
| 应收申购款 | 104055.91 | 7439.64 | 185364.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9450868.56 | 11533500.49 | 14050776.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4635.68 | 5534.64 | 6805.78 |
| 应付基金托管费 | 772.61 | 922.43 | 1134.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 130.00 | 330561.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3836.32 | 157.04 | 9444.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 145235.53 | 342798.03 | 729280.48 |
| 基金单位总额 | 8016660.74 | 8933186.87 | 11080688.57 |
| 未分配收益 | 1288972.29 | 2257515.59 | 2240807.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9305633.03 | 11190702.46 | 13321496.21 |
| 基金单位发行总份额 | 8016660.74 | 8933186.87 | 11080688.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.27 | 1.22 |
| 清算备付金 | 34127.67 | 11728.04 | 99281.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9450868.56 | 11533500.49 | 14050776.69 |
| 基金持有人权益合计 | 9305633.03 | 11190702.46 | 13321496.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.65 | 104899.86 | 250043.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5563.04 | 230660.05 | 130641.25 |
| 股票投资市值 | 7321866.30 | 8920287.62 | 10471744.95 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
