会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 456536.89 | 785697.88 | 777511.58 |
| 保证金 | 192866.14 | 40416.88 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 185382975.89 | 178583169.88 | 209800754.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9808226378.92 | 10270372284.64 | 9563391265.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2241112.50 | 2142204.90 | 2236024.02 |
| 应付基金托管费 | 747037.50 | 714068.26 | 745341.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 66433.60 | 74055.61 | 45923.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 156153.26 | 529325.47 | 228904.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 988401738.31 | 1560866360.71 | 801268757.03 |
| 基金单位总额 | 8392162330.88 | 8392162330.88 | 8392162330.88 |
| 未分配收益 | 427662309.73 | 317343593.05 | 369960177.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8819824640.61 | 8709505923.93 | 8762122508.80 |
| 基金单位发行总份额 | 8392162330.88 | 8392162330.88 | 8392162330.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 182143.71 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9808226378.92 | 10270372284.64 | 9563391265.83 |
| 基金持有人权益合计 | 8819824640.61 | 8709505923.93 | 8762122508.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232600.00 | 119882.41 | 109000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9622194000.00 | 10090963000.00 | 9352813000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
