会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2135215.45 | 651078.59 | 1375203.06 |
| 保证金 | 23008088.51 | 36978602.21 | 31069828.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18682080.30 | 19349465.54 | 18218188.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 49930809.21 | 12976595.62 | 467384.27 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1281898625.97 | 1314870941.96 | 1376658003.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 266538.97 | 252006.56 | 253475.17 |
| 应付基金托管费 | 88846.35 | 84002.21 | 84491.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12906673.06 | 1150102.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3871.04 | 4636.01 | 5257.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -47021.19 | NaN | -132146.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 233678362.32 | 291440295.97 | 373163898.12 |
| 基金单位总额 | 990203321.40 | 990006860.05 | 990006860.05 |
| 未分配收益 | 58016942.25 | 33423785.94 | 13487245.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1048220263.65 | 1023430645.99 | 1003494105.66 |
| 基金单位发行总份额 | 990203321.40 | 990006860.05 | 990006860.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 22988485.08 | 36973504.57 | 30956082.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1281898625.97 | 1314870941.96 | 1376658003.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1048220263.65 | 1023430645.99 | 1003494105.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77352.26 | 94717.98 | 113717.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1148138432.50 | 1204963200.00 | 1206841400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
