会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7356720393.49 | 1335167378.29 | 2960637022.00 |
| 保证金 | 466.97 | NaN | 9523809.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65103692.80 | 19692212.80 | 31845467.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 60250.00 | 121109.24 | 285423.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13671664472.40 | 12742325298.07 | 11258615481.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1743796.52 | 1549996.57 | 1640872.15 |
| 应付基金托管费 | 581265.54 | 516665.52 | 546957.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 238630.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 115856.61 | 110430.80 | 164290.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 991396.52 | 146830.77 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1985344296.64 | 1105894472.50 | 6341895.20 |
| 基金单位总额 | 11686320175.76 | 11636430825.57 | 11252273586.65 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11686320175.76 | 11636430825.57 | 11252273586.65 |
| 基金单位发行总份额 | 11686320175.76 | 11636430825.57 | 11252273586.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 9523809.52 |
| 买入返售证券 | 1359897239.84 | 2626931420.39 | 3055132637.23 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13671664472.40 | 12742325298.07 | 11258615481.85 |
| 基金持有人权益合计 | 11686320175.76 | 11636430825.57 | 11252273586.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207000.00 | 114366.96 | 221001.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 10792.41 | 7839.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 130744.96 | 1198.35 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4889882429.30 | 8640373257.73 | 5181156730.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
