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财通资管鑫逸混合A(004888)

财通资管鑫逸混合A(004888)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5723785.6515910745.711725661.29
保证金165031.4013520.65818426.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息191175.25936664.43996841.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1986939.52NaNNaN
应收申购款15135.3751754.52145817.86
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值32283229.0970990916.93148712713.42
应付基金管理费及业绩报酬18506.6439561.8478336.38
应付基金托管费4270.799129.6518077.62
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26426.436475.4017293.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN874.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额264800.06437700.789480611.84
基金单位总额21999742.9652268130.98103794443.37
未分配收益10018686.0718285085.1735437658.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值32018429.0370553216.15139232101.58
基金单位发行总份额21999742.9652268130.98103794443.37
每份基金单位资产净值1.461.351.34
清算备付金153734.03NaN785091.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计32283229.0970990916.93148712713.42
基金持有人权益合计32018429.0370553216.15139232101.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104000.1493310.89141659.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金871.622090.265357.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款110223.43286603.711218219.57
股票投资市值7322732.0015383326.9749520442.10
债券投资市值16878429.9038694904.6595505523.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元