会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5723785.65 | 15910745.71 | 1725661.29 |
| 保证金 | 165031.40 | 13520.65 | 818426.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 191175.25 | 936664.43 | 996841.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1986939.52 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15135.37 | 51754.52 | 145817.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32283229.09 | 70990916.93 | 148712713.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18506.64 | 39561.84 | 78336.38 |
| 应付基金托管费 | 4270.79 | 9129.65 | 18077.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26426.43 | 6475.40 | 17293.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 874.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 264800.06 | 437700.78 | 9480611.84 |
| 基金单位总额 | 21999742.96 | 52268130.98 | 103794443.37 |
| 未分配收益 | 10018686.07 | 18285085.17 | 35437658.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32018429.03 | 70553216.15 | 139232101.58 |
| 基金单位发行总份额 | 21999742.96 | 52268130.98 | 103794443.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.35 | 1.34 |
| 清算备付金 | 153734.03 | NaN | 785091.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32283229.09 | 70990916.93 | 148712713.42 |
| 基金持有人权益合计 | 32018429.03 | 70553216.15 | 139232101.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104000.14 | 93310.89 | 141659.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 871.62 | 2090.26 | 5357.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 110223.43 | 286603.71 | 1218219.57 |
| 股票投资市值 | 7322732.00 | 15383326.97 | 49520442.10 |
| 债券投资市值 | 16878429.90 | 38694904.65 | 95505523.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
