会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1754580.63 | 2489116.61 | 2731614.17 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14593207.55 | 17684171.57 | 12379402.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1127090788.18 | 1307945788.18 | 1101740017.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 271029.54 | 272061.62 | 279025.91 |
| 应付基金托管费 | 90343.19 | 90687.20 | 93008.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11539.70 | 7450.50 | 5888.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 14333.58 | 91908.12 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65643108.81 | 245600294.62 | 628859.06 |
| 基金单位总额 | 1060009831.30 | 1060010041.82 | 1060010041.82 |
| 未分配收益 | 1437848.07 | 2335451.74 | 41101116.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1061447679.37 | 1062345493.56 | 1101111158.00 |
| 基金单位发行总份额 | 1060009831.30 | 1060010041.82 | 1060010041.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 110000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1127090788.18 | 1307945788.18 | 1101740017.06 |
| 基金持有人权益合计 | 1061447679.37 | 1062345493.56 | 1101111158.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67080.30 | 40614.53 | 61935.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1110743000.00 | 1287772500.00 | 976629000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
