中银证券瑞丰混合C(004884)
中银证券瑞丰混合C(004884)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3910383.32 | 6156715.34 | 401848.85 |
| 保证金 | 115283.97 | 1974014.12 | 973775.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -1103.62 | 343335.47 | 2147958.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90570.51 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55442576.09 | 59092810.99 | 296578398.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28881.59 | 29971.50 | 114687.30 |
| 应付基金托管费 | 4813.63 | 4995.24 | 19114.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | 288313.59 | 201271.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9350.92 | 5432.23 | 8895.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 41886.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 395169.32 | 539208.60 | 71344835.91 |
| 基金单位总额 | 64114560.36 | 59265731.95 | 225059438.54 |
| 未分配收益 | -9067153.59 | -712129.56 | 174124.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55047406.77 | 58553602.39 | 225233562.92 |
| 基金单位发行总份额 | 64114560.36 | 59265731.95 | 225059438.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| 清算备付金 | 99782.78 | 1936769.77 | 949583.55 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | NaN | 31110164.87 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55442576.09 | 59092810.99 | 296578398.83 |
| 基金持有人权益合计 | 55047406.77 | 58553602.39 | 225233562.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 350000.00 | 208877.66 | 154009.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1103.42 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 45327441.91 | 40141496.06 | 60427157.25 |
| 债券投资市值 | NaN | 10477250.00 | 201517494.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
