会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75579370.35 | 20909698.14 | 798884894.95 |
| 保证金 | NaN | 4861.10 | 5418.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 143087252.12 | 139572388.12 | 132140206.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7885961122.47 | 7672138947.36 | 7575959020.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1999744.65 | 1887781.11 | 1933744.24 |
| 应付基金托管费 | 666581.55 | 629260.36 | 644581.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2450.00 | 6050.00 | 13075.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2943343.35 | 2727281.05 | 3064667.26 |
| 基金单位总额 | 7510000954.25 | 7510001121.05 | 7509999000.00 |
| 未分配收益 | 373016824.87 | 159410545.26 | 62895353.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7883017779.12 | 7669411666.31 | 7572894353.22 |
| 基金单位发行总份额 | 7510000954.25 | 7510001121.05 | 7509999000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7885961122.47 | 7672138947.36 | 7575959020.48 |
| 基金持有人权益合计 | 7883017779.12 | 7669411666.31 | 7572894353.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 65567.15 | 100970.03 | 274266.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7667294500.00 | 7511652000.00 | 6277432500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
