会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 269738426.20 | 110595366.92 | 74692436.81 |
| 保证金 | 2121785.94 | 1346086.73 | 1536775.00 |
| 应收股利 | 34859.91 | 100225.18 | 47510.41 |
| 应收利息 | 11203.63 | 2128.18 | 4468.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12757741.92 | NaN | 1667147.04 |
| 应收申购款 | NaN | 10742985.26 | 3253519.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1307485679.65 | 623799777.96 | 436148582.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1952624.72 | 757092.33 | 613847.58 |
| 应付基金托管费 | 379677.03 | 147212.40 | 119359.27 |
| 应付交易清算款 | 48095688.40 | 17261737.48 | 10621282.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114041.10 | 207057.50 | 22077.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54708754.60 | 29999378.55 | 16811881.86 |
| 基金单位总额 | 544420389.60 | 235054079.08 | 223478365.16 |
| 未分配收益 | 708356535.45 | 358746320.33 | 195858335.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1252776925.05 | 593800399.41 | 419336700.65 |
| 基金单位发行总份额 | 489967956.01 | 188746400.51 | 189323307.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.61 | 1.92 |
| 清算备付金 | 1919652.15 | 937534.18 | 931336.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1307485679.65 | 623799777.96 | 436148582.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1252776925.05 | 593800399.41 | 419336700.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213713.08 | 117642.01 | 186515.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3953010.27 | 11508636.83 | 5248798.83 |
| 股票投资市值 | 1022821662.05 | 501012985.69 | 354907633.82 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 39091.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
