会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15418509.45 | 19461496.26 | 55751128.50 |
| 保证金 | 684679.79 | 1161604.45 | 2240199.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179882.29 | 269628.13 | 10377.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 286778.49 | 1425124.24 | NaN |
| 应收申购款 | 76667.65 | 512657.34 | 249133.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 706166443.67 | 856924897.97 | 1073550244.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 786710.78 | 900861.82 | 1168795.39 |
| 应付基金托管费 | 121032.43 | 138594.14 | 179814.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 457401.41 | 820642.70 | 900519.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2144915.21 | 3681077.36 | 4504022.75 |
| 基金单位总额 | 510125421.87 | 580461010.29 | 744881503.00 |
| 未分配收益 | 193896106.59 | 272782810.32 | 324164719.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 704021528.46 | 853243820.61 | 1069046222.21 |
| 基金单位发行总份额 | 510125421.87 | 580461010.29 | 744881503.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.30 | 1.29 |
| 清算备付金 | 613142.91 | 1007194.10 | 2118894.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 706166443.67 | 856924897.97 | 1073550244.96 |
| 基金持有人权益合计 | 704021528.46 | 853243820.61 | 1069046222.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 465001.46 | 390730.13 | 466456.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 313648.66 | 1428934.14 | 1743101.12 |
| 股票投资市值 | 667687942.22 | 809114914.15 | 1015267406.61 |
| 债券投资市值 | 21831983.78 | 24979473.40 | 31999.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
