会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 275425125.74 | 244247818.77 | 96995913.83 |
| 保证金 | 4923007.53 | 5822079.79 | 1487505.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34697.24 | 22498.97 | 12654.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 13232677.06 |
| 应收申购款 | 18028470.67 | 8338189.94 | 1999000.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2431599597.73 | 1645740503.18 | 747468768.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2897092.38 | 1940073.26 | 829217.05 |
| 应付基金托管费 | 482848.73 | 323345.52 | 138202.86 |
| 应付交易清算款 | 35881274.61 | 30169208.83 | 2856696.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2800913.72 | 1730669.75 | 563929.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45406604.13 | 53452353.10 | 8923486.04 |
| 基金单位总额 | 828538329.72 | 501419356.90 | 266493560.15 |
| 未分配收益 | 1557654663.88 | 1090868793.18 | 472051722.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2386192993.60 | 1592288150.08 | 738545282.57 |
| 基金单位发行总份额 | 828538329.72 | 501419356.90 | 266493560.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.88 | 3.18 | 2.77 |
| 清算备付金 | 4506451.64 | 5522269.13 | 1288614.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2431599597.73 | 1645740503.18 | 747468768.61 |
| 基金持有人权益合计 | 2386192993.60 | 1592288150.08 | 738545282.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199070.87 | 123046.46 | 184199.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3145403.82 | 19166009.28 | 4351240.40 |
| 股票投资市值 | 2133188296.55 | 1387309915.71 | 633741017.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
