会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10447051.74 | 434400.77 | 563199.04 |
| 保证金 | 563281.11 | 1383735.99 | 1397737.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2754667.70 | 4256475.67 | 2741139.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 122814.11 |
| 应收申购款 | 16935342.99 | 6200547.33 | 4191.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 472484187.86 | 1353120916.80 | 967098070.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 180263.03 | 307144.02 | 217597.82 |
| 应付基金托管费 | 36052.61 | 61428.81 | 43519.56 |
| 应付交易清算款 | 8337569.89 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45375.72 | 39828.10 | 34188.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 12813.09 | 1218.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8821175.77 | 132619533.85 | 36506609.42 |
| 基金单位总额 | 463663012.09 | 1220501382.95 | 930591461.01 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 463663012.09 | 1220501382.95 | 930591461.01 |
| 基金单位发行总份额 | 463663012.09 | 1220501382.95 | 930591461.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 521064.97 | 1315365.61 | 1377664.81 |
| 买入返售证券 | 174500000.00 | 484002320.00 | 324327311.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 472484187.86 | 1353120916.80 | 967098070.43 |
| 基金持有人权益合计 | 463663012.09 | 1220501382.95 | 930591461.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12147.36 | 33807.35 | 10624.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 267283844.32 | 856843437.04 | 637941677.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
