会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 110416653.63 | 100874281.20 | 140237271.68 |
| 保证金 | 31996.68 | 158933.14 | 2092990.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1146192.46 | 731210.31 | 1525551.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11445354.25 | 50300.00 | 109022.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 298269716.58 | 229503230.40 | 447288904.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32554.02 | 29573.54 | 47900.37 |
| 应付基金托管费 | 13021.59 | 11829.43 | 19160.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26215.31 | 19617.78 | 25056.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6784.29 | 2947.65 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38664890.59 | 33817178.28 | 188439.74 |
| 基金单位总额 | 259604825.99 | 195686052.12 | 447100464.54 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 259604825.99 | 195686052.12 | 447100464.54 |
| 基金单位发行总份额 | 259604825.99 | 195686052.12 | 447100464.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 30849.43 | 158600.81 | 2092862.37 |
| 买入返售证券 | 56500000.00 | 10000135.00 | 175695650.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 298269716.58 | 229503230.40 | 447288904.28 |
| 基金持有人权益合计 | 259604825.99 | 195686052.12 | 447100464.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.00 | 88343.16 | 49000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2364.48 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 5010.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 118729519.56 | 117688370.75 | 127628418.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
