会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1126399.44 | 10909312.84 | 20009949.52 |
| 保证金 | 228791343.90 | 174684524.32 | 192443529.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 159800274.88 | 145727059.21 | 100854474.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 63021513.46 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13720957368.84 | 8273960409.73 | 7450339336.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3866757.69 | 2398582.86 | 2395937.07 |
| 应付基金托管费 | 644459.63 | 399763.80 | 399322.89 |
| 应付交易清算款 | 931731.26 | 10680656.29 | 82709782.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 156674.73 | 112084.39 | 146886.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 735306.82 | 745911.08 | 107557.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6105916624.37 | 3405572722.75 | 2720877989.25 |
| 基金单位总额 | 7280309728.51 | 4662041272.85 | 4662041272.85 |
| 未分配收益 | 334731015.96 | 206346414.13 | 67420074.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7615040744.47 | 4868387686.98 | 4729461346.88 |
| 基金单位发行总份额 | 7280309728.51 | 4662041272.85 | 4662041272.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 228512346.60 | 163791046.88 | 172722681.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13720957368.84 | 8273960409.73 | 7450339336.13 |
| 基金持有人权益合计 | 7615040744.47 | 4868387686.98 | 4729461346.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99000.00 | 113138.35 | 99000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 991597.64 | 828322.93 | 822631.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13331239350.62 | 7887639513.36 | 6989009869.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
