会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40482361.34 | 30794153.18 | 87994840.51 |
| 保证金 | 1799563.94 | 3423028.20 | 4617964.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2219570.66 | 5991423.52 | 3659363.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1875870.85 | 9122742.52 |
| 应收申购款 | 31751.40 | 65908.08 | 77791.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 209545058.51 | 598841795.40 | 749205767.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 216360.87 | 397369.88 | 503437.07 |
| 应付基金托管费 | 27045.14 | 49671.24 | 62929.64 |
| 应付交易清算款 | 578982.60 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 153928.33 | 256898.98 | 120202.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1486128.29 | 3253946.36 | 11580882.41 |
| 基金单位总额 | 162748250.29 | 463398326.89 | 581476417.85 |
| 未分配收益 | 45310679.93 | 132189522.15 | 156148467.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 208058930.22 | 595587849.04 | 737624885.56 |
| 基金单位发行总份额 | 162748250.29 | 463398326.89 | 581476417.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.29 | 1.27 |
| 清算备付金 | 1765430.30 | 3343383.08 | 4556488.17 |
| 买入返售证券 | NaN | 129800000.00 | 293600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 209545058.51 | 598841795.40 | 749205767.97 |
| 基金持有人权益合计 | 208058930.22 | 595587849.04 | 737624885.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182062.38 | 94915.37 | 189514.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16318.94 | 22043.07 | 71.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 306023.73 | 2421235.12 | 10670976.21 |
| 股票投资市值 | 42078184.17 | 98635411.57 | 150881065.29 |
| 债券投资市值 | 122933627.00 | 328256000.00 | 199252000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
