会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45249443.36 | 6300199.71 | 9425883.87 |
| 保证金 | 52980236.40 | 340016.03 | 466332.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18989.44 | 1008.08 | 73140.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13515384.60 | 200742.51 |
| 应收申购款 | NaN | 156732.79 | 75777.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 341040366.98 | 52216363.77 | 222317710.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 286712.52 | 41561.41 | 171629.16 |
| 应付基金托管费 | 57342.51 | 8312.27 | 34325.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 326074.44 | 222091.72 | 186629.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 921659.53 | 1286846.82 | 856903.16 |
| 基金单位总额 | 224481475.16 | 32032784.73 | 161431960.15 |
| 未分配收益 | 115637232.29 | 18896732.22 | 60028846.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 340118707.45 | 50929516.95 | 221460806.97 |
| 基金单位发行总份额 | 224481475.16 | 32032784.73 | 161431960.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.57 | 1.37 |
| 清算备付金 | 52838070.51 | 30823.74 | 385517.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 341040366.98 | 52216363.77 | 222317710.13 |
| 基金持有人权益合计 | 340118707.45 | 50929516.95 | 221460806.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184505.43 | 154055.36 | 64629.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60750.96 | 850035.29 | 390890.16 |
| 股票投资市值 | 242791697.78 | 31903022.56 | 208091983.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3983850.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
