会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77275232445.58 | 76335719068.94 | 46695835857.54 |
| 保证金 | 319012727.27 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 433185130.40 | 238778773.73 | 146462931.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7019699.72 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 358722247.86 | 447628701.02 | 25206532.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 198214173625.99 | 159364147889.07 | 81817726189.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24883151.93 | 18840300.16 | 9999738.63 |
| 应付基金托管费 | 8294383.96 | 6280100.07 | 3333246.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 30117683.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 408016.33 | 531898.46 | 216500.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 381736.41 | 667570.18 | 1474.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5542688505.35 | 5526482404.66 | 73944733.57 |
| 基金单位总额 | 192671485120.64 | 153837665484.41 | 81743781455.63 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 192671485120.64 | 153837665484.41 | 81743781455.63 |
| 基金单位发行总份额 | 192671485120.64 | 153837665484.41 | 81743781455.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 319012727.27 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 32140134600.43 | 27992799967.22 | 8293083932.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 198214173625.99 | 159364147889.07 | 81817726189.20 |
| 基金持有人权益合计 | 192671485120.64 | 153837665484.41 | 81743781455.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259300.00 | 140882.16 | 279300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 112853.59 | 120883.18 | 36736.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 85940866774.73 | 52491221378.16 | 26280136934.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
