会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 245112.40 | 719343.05 | 386704447.56 |
| 保证金 | 618.36 | 9463.19 | 4230984.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106.83 | 383.96 | 5886559.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 9.99 | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1247943.99 | 755910.19 | 1084701446.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1489.79 | 1210.49 | 1648782.34 |
| 应付基金托管费 | 99.32 | 80.73 | 109918.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 713.73 | 19.62 | 2983.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31183.37 | 33513.52 | 1955704.27 |
| 基金单位总额 | 1060481.78 | 648633.66 | 969503733.01 |
| 未分配收益 | 156278.84 | 73763.01 | 113242008.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1216760.62 | 722396.67 | 1082745741.88 |
| 基金单位发行总份额 | 1060481.78 | 648633.66 | 969503733.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.11 | 1.12 |
| 清算备付金 | 483.63 | NaN | 4194129.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 420000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1247943.99 | 755910.19 | 1084701446.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1216760.62 | 722396.67 | 1082745741.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 27822.00 | 18774.09 | 103074.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1058.53 | 13428.59 | 6042.72 |
| 股票投资市值 | 1002106.40 | 26710.00 | 1174354.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 266705000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
