会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 204161.80 | 407232.91 | 545656.10 |
| 保证金 | 9986.58 | 36476.18 | 10540.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29321.47 | 53.24 | 61.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 333552.62 | NaN | 355988.94 |
| 应收申购款 | 4683.66 | 127512.36 | 48760.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3061926.23 | 3483212.89 | 4524910.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3036.83 | 3077.95 | 4337.49 |
| 应付基金托管费 | 253.05 | 256.46 | 361.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 983.37 | 5886.80 | 1551.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123468.42 | 270576.44 | 649992.54 |
| 基金单位总额 | 3260246.51 | 3359603.30 | 4085333.09 |
| 未分配收益 | -321788.70 | -146966.85 | -210414.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2938457.81 | 3212636.45 | 3874918.21 |
| 基金单位发行总份额 | 3260246.51 | 3359603.30 | 4085333.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.97 | 0.96 |
| 清算备付金 | 5591.12 | 32219.59 | 1408.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3061926.23 | 3483212.89 | 4524910.75 |
| 基金持有人权益合计 | 2938457.81 | 3212636.45 | 3874918.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92711.91 | 142746.16 | 134670.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26142.21 | 118254.67 | 508519.91 |
| 股票投资市值 | NaN | 2911938.20 | 3563903.00 |
| 债券投资市值 | 2480220.10 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
