会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1388963.25 | 1404673.95 | 146429953.33 |
| 保证金 | 69697.87 | 542178.12 | 3938319.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 344.58 | 479.23 | -30516.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2579966.38 |
| 应收申购款 | NaN | 132995160.87 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3488474.84 | 136577772.89 | 480046533.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1680.95 | 1763.62 | 236165.24 |
| 应付基金托管费 | 280.13 | 293.92 | 39360.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95963.19 | 41058.10 | 132873.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 287087.40 | 143892.50 | 588399.70 |
| 基金单位总额 | 1921204.75 | 80585210.23 | 321491751.56 |
| 未分配收益 | 1280182.69 | 55848670.16 | 157966381.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3201387.44 | 136433880.39 | 479458133.30 |
| 基金单位发行总份额 | 1921204.75 | 80585210.23 | 321491751.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.69 | 1.49 |
| 清算备付金 | NaN | 480282.32 | 3849111.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 180000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3488474.84 | 136577772.89 | 480046533.00 |
| 基金持有人权益合计 | 3201387.44 | 136433880.39 | 479458133.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.31 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 163.13 | 2516.40 | NaN |
| 股票投资市值 | 2029469.14 | 1635280.72 | 147128810.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
