会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 194150.37 | 237222.39 | 316424.74 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7481858.67 | 6056893.28 | 5935883.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 29.98 | 29.98 | 2028.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 374387039.02 | 401927300.66 | 426186336.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 88988.06 | 99141.06 | 104790.94 |
| 应付基金托管费 | 29662.68 | 33047.03 | 34930.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19660.31 | 9423.91 | 17776.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 787.55 | NaN | 8617.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11327971.77 | 250878.15 | 30375967.19 |
| 基金单位总额 | 314795639.07 | 358539572.07 | 359003449.08 |
| 未分配收益 | 48263428.18 | 43136850.44 | 36806920.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 363059067.25 | 401676422.51 | 395810369.75 |
| 基金单位发行总份额 | 314795639.07 | 358539572.07 | 359003449.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.12 | 1.10 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 70015155.01 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 374387039.02 | 401927300.66 | 426186336.94 |
| 基金持有人权益合计 | 363059067.25 | 401676422.51 | 395810369.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.01 | 108179.49 | 209000.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.66 | 1086.66 | 1096.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 366711000.00 | 325618000.00 | 419932000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
