会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2836615.51 | 2881372.69 | 3304737.97 |
| 保证金 | 28742978.89 | 24894514.78 | 51916836.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127131404.61 | 133031000.88 | 105317732.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3909036.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9647594003.21 | 8063117477.80 | 8693321596.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1614892.69 | 1320950.04 | 1332684.94 |
| 应付基金托管费 | 538297.56 | 440316.68 | 444228.32 |
| 应付交易清算款 | 1508434.52 | 1389264.77 | 4757076.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76232.67 | 71868.65 | 122556.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1215283.04 | 522404.65 | 595807.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3276761261.26 | 2699953882.80 | 3427549483.68 |
| 基金单位总额 | 6166001274.10 | 4906378542.27 | 4907448945.99 |
| 未分配收益 | 204831467.85 | 456785052.73 | 358323166.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6370832741.95 | 5363163595.00 | 5265772112.36 |
| 基金单位发行总份额 | 6166001274.10 | 4906378542.27 | 4907448945.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 28641852.17 | 24800941.01 | 51737875.28 |
| 买入返售证券 | 333001019.50 | NaN | 509007510.01 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9647594003.21 | 8063117477.80 | 8693321596.04 |
| 基金持有人权益合计 | 6370832741.95 | 5363163595.00 | 5265772112.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 469426.91 | 458164.05 | 615475.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9155881984.70 | 7902310589.45 | 7923525742.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
