会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 72838308.77 | 32161033.45 | 25952133.09 |
| 保证金 | 3218617.37 | 277298.07 | 798446.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3365508.05 | 5302696.02 | 3504867.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10383373.62 | 27874224.62 | 682894.75 |
| 应收申购款 | 24251.25 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 517475970.83 | 473747159.88 | 573617141.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284348.24 | 224040.82 | 274568.85 |
| 应付基金托管费 | 47391.36 | 37340.14 | 45761.47 |
| 应付交易清算款 | 20867536.49 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84933.86 | 43152.84 | 160565.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21492889.26 | 406296.33 | 651466.18 |
| 基金单位总额 | 387633550.16 | 400953486.85 | 505739029.81 |
| 未分配收益 | 108349531.41 | 72387376.70 | 67226645.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 495983081.57 | 473340863.55 | 572965675.48 |
| 基金单位发行总份额 | 387633550.16 | 400953486.85 | 505739029.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.18 | 1.13 |
| 清算备付金 | 3073798.38 | NaN | 486884.45 |
| 买入返售证券 | 50000000.00 | NaN | 100000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 517475970.83 | 473747159.88 | 573617141.66 |
| 基金持有人权益合计 | 495983081.57 | 473340863.55 | 572965675.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 110.76 | 107.18 | 265.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14560.75 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 142501911.77 | 132232965.42 | 210125999.83 |
| 债券投资市值 | 235144000.00 | 275898942.30 | 232552800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
