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国寿安保目标混合C(004819)

国寿安保目标混合C(004819)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款72838308.7732161033.4525952133.09
保证金3218617.37277298.07798446.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3365508.055302696.023504867.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10383373.6227874224.62682894.75
应收申购款24251.25NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值517475970.83473747159.88573617141.66
应付基金管理费及业绩报酬284348.24224040.82274568.85
应付基金托管费47391.3637340.1445761.47
应付交易清算款20867536.49NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金84933.8643152.84160565.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21492889.26406296.33651466.18
基金单位总额387633550.16400953486.85505739029.81
未分配收益108349531.4172387376.7067226645.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值495983081.57473340863.55572965675.48
基金单位发行总份额387633550.16400953486.85505739029.81
每份基金单位资产净值1.271.181.13
清算备付金3073798.38NaN486884.45
买入返售证券50000000.00NaN100000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计517475970.83473747159.88573617141.66
基金持有人权益合计495983081.57473340863.55572965675.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0089260.15170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金110.76107.18265.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14560.75NaNNaN
股票投资市值142501911.77132232965.42210125999.83
债券投资市值235144000.00275898942.30232552800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元