会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70721573.31 | 34452506.25 | 7244462.71 |
| 保证金 | 1113471.98 | 6771369.04 | 926366.83 |
| 应收股利 | NaN | 78252.71 | NaN |
| 应收利息 | 5733.34 | 4327.39 | 1183.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 593486.78 |
| 应收申购款 | 1693011.01 | 9107777.55 | 72216.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 632312017.08 | 242219984.67 | 134539674.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 573498.16 | 276124.23 | 166444.42 |
| 应付基金托管费 | 95583.05 | 46020.70 | 27740.75 |
| 应付交易清算款 | 23048038.70 | 8746918.33 | 3.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 608396.06 | 170217.74 | 88899.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24602986.53 | 10436824.15 | 793689.81 |
| 基金单位总额 | 343169957.86 | 144184154.50 | 95102184.83 |
| 未分配收益 | 264539072.69 | 87599006.02 | 38643799.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 607709030.55 | 231783160.52 | 133745984.27 |
| 基金单位发行总份额 | 343169957.86 | 144184154.50 | 95102184.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.59 | 1.38 |
| 清算备付金 | 1023537.03 | 3085883.66 | 824003.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 632312017.08 | 242219984.67 | 134539674.08 |
| 基金持有人权益合计 | 607709030.55 | 231783160.52 | 133745984.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50049.20 | 84811.11 | 50069.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 25.13 | 19.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49499.22 | 1056722.57 | 442057.72 |
| 股票投资市值 | 558778227.44 | 191805751.73 | 125701958.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
