会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 559819669.33 | 258459633.33 | 257478621.67 |
| 保证金 | 2637348.15 | 1933484.65 | 2322188.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 508643.26 | 29357.60 | 26970.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 13211675.59 | 65260014.36 | 29445937.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7354317086.52 | 3807114850.57 | 2019728687.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9112078.64 | 4274339.50 | 1410727.51 |
| 应付基金托管费 | 1518679.73 | 712389.90 | 235121.24 |
| 应付交易清算款 | 151068813.93 | 7462911.56 | 12939400.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1126437.54 | 1779035.44 | 1217113.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 180867463.71 | 100210433.80 | 40322335.45 |
| 基金单位总额 | 2022863925.87 | 1160572970.40 | 734117263.10 |
| 未分配收益 | 5150585696.94 | 2546331446.37 | 1245289088.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7173449622.81 | 3706904416.77 | 1979406351.71 |
| 基金单位发行总份额 | 2022863925.87 | 1160572970.40 | 734117263.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.56 | 3.20 | 2.70 |
| 清算备付金 | 1914820.96 | 1442592.09 | 2181951.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7354317086.52 | 3807114850.57 | 2019728687.16 |
| 基金持有人权益合计 | 7173449622.81 | 3706904416.77 | 1979406351.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115193.53 | 197360.91 | 79315.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15809367.01 | 84737358.84 | 24128361.75 |
| 股票投资市值 | 6678099750.19 | 3481432360.63 | 1730454969.78 |
| 债券投资市值 | 100040000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
