会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3947471.81 | 1171790.47 | 3146626.76 |
| 保证金 | 1824346.61 | 1543946.23 | 1764293.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12050004.71 | 7889536.67 | 6923966.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19375957.05 | 875964.97 | 3606959.64 |
| 应收申购款 | 3555566.88 | 465437.70 | 1582585.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1426790455.07 | 525989949.57 | 570626394.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 537782.73 | 199171.97 | 226822.97 |
| 应付基金托管费 | 89630.44 | 33195.31 | 37803.84 |
| 应付交易清算款 | 6110727.31 | 601189.04 | 5002592.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128043.45 | 21238.12 | 48726.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4462.41 | 41054.23 | 33930.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97111063.67 | 124735038.83 | 144951784.45 |
| 基金单位总额 | 1018455345.07 | 313365258.84 | 346902315.22 |
| 未分配收益 | 311224046.33 | 87889651.90 | 78772294.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1329679391.40 | 401254910.74 | 425674609.57 |
| 基金单位发行总份额 | 1018455345.07 | 313365258.84 | 346902315.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.28 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1753356.33 | 1485500.33 | 1696127.86 |
| 买入返售证券 | 90000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1426790455.07 | 525989949.57 | 570626394.02 |
| 基金持有人权益合计 | 1329679391.40 | 401254910.74 | 425674609.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174465.87 | 86370.86 | 174139.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 64032.75 | 44753.74 | 43857.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12299573.11 | 5234406.44 | 2172957.77 |
| 股票投资市值 | 212294993.39 | 64747066.73 | 83775174.97 |
| 债券投资市值 | 1083742114.62 | 449296206.80 | 469826786.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
