会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1192958.02 | 1145737.94 | 1296732.17 |
保证金 | 16832.35 | 16560.24 | 7809.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 113.93 | 108.26 | 124.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 459688.97 | NaN | 73016.42 |
应收申购款 | 11414.62 | 8121.30 | 52493.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 14973934.19 | 14424013.54 | 17488247.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18769.38 | 17715.67 | 20196.99 |
应付基金托管费 | 3128.24 | 2952.63 | 3366.18 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4626.66 | 5462.98 | 1578.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 478203.11 | 78829.05 | 105342.40 |
基金单位总额 | 7959856.56 | 6492296.15 | 8092129.53 |
未分配收益 | 6535874.52 | 7852888.34 | 9290776.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 14495731.08 | 14345184.49 | 17382905.59 |
基金单位发行总份额 | 7959856.56 | 6492296.15 | 8092129.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.82 | 2.21 | 2.15 |
清算备付金 | 15126.36 | 14619.64 | 6384.61 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 14973934.19 | 14424013.54 | 17488247.99 |
基金持有人权益合计 | 14495731.08 | 14345184.49 | 17382905.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 20065.36 | 10051.66 | 20133.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 431510.72 | 42646.11 | 60067.56 |
股票投资市值 | 13292926.30 | 13253485.80 | 16058072.52 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |