会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1746722.46 | 1164910.75 | 3066397.45 |
| 保证金 | 1574.20 | 57896.03 | 167370.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 883898.22 | 812432.48 | 3486557.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55343368.88 | 55405002.96 | 159873571.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31666.86 | 32391.20 | 76192.19 |
| 应付基金托管费 | 9047.66 | 9254.59 | 21769.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1512452.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1050.00 | 2245.11 | 5433.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 112970.12 | 215583.43 | 26223646.88 |
| 基金单位总额 | 48684614.83 | 48684614.83 | 122029559.64 |
| 未分配收益 | 6545783.93 | 6504804.70 | 11620364.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55230398.76 | 55189419.53 | 133649924.20 |
| 基金单位发行总份额 | 48684614.83 | 48684614.83 | 122029559.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | NaN | 43045.99 | 159060.90 |
| 买入返售证券 | 3500000.00 | 6000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55343368.88 | 55405002.96 | 159873571.08 |
| 基金持有人权益合计 | 55230398.76 | 55189419.53 | 133649924.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 66683.08 | 169000.00 | 86536.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3942.81 | 2076.46 | 19059.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 49211174.00 | 47369763.70 | 153153246.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
