会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 331907.22 | 170092.15 | 10693381.79 |
| 保证金 | 785748.16 | 68014.93 | 1334764.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 345315.85 | 418641.34 | 1627540.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30573495.43 | 29587613.64 | 105690380.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25518.72 | 23929.90 | 46643.08 |
| 应付基金托管费 | 5103.76 | 4785.97 | 9328.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56112.87 | 41972.05 | 8948.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 10911.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 216735.35 | 241386.67 | 48337569.36 |
| 基金单位总额 | 28423753.77 | 28423753.77 | 56926127.71 |
| 未分配收益 | 1933006.31 | 922473.20 | 426683.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30356760.08 | 29346226.97 | 57352810.96 |
| 基金单位发行总份额 | 28423753.77 | 28423753.77 | 56926127.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 401901.89 | 53139.56 | 1322783.28 |
| 买入返售证券 | 13300000.00 | 3400000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30573495.43 | 29587613.64 | 105690380.32 |
| 基金持有人权益合计 | 30356760.08 | 29346226.97 | 57352810.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 170698.75 | 261738.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4134399.00 | 4263679.22 | 5379129.76 |
| 债券投资市值 | 11676125.20 | 21267186.00 | 76655563.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
