会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32771175797.41 | 39281012843.50 | 10100934587.01 |
| 保证金 | 112736659.99 | 210462607.26 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 320983396.82 | 432479447.05 | 82329994.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1286096162.08 | 991110682.86 | NaN |
| 应收申购款 | 107735792.40 | 252996226.22 | 301919809.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 80055650846.96 | 90877921804.90 | 34742755752.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19464411.30 | 21327077.70 | 8220536.63 |
| 应付基金托管费 | 3244068.55 | 3554512.96 | 1370089.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 732505.09 | 910751.80 | 329422.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 313229.67 | 1374265.04 | 233432.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4687676051.38 | 7178841039.86 | 1357728892.46 |
| 基金单位总额 | 75367974795.58 | 83699080765.04 | 33385026859.95 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75367974795.58 | 83699080765.04 | 33385026859.95 |
| 基金单位发行总份额 | 75367974795.58 | 83699080765.04 | 33385026859.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 112736659.99 | 210462607.26 | NaN |
| 买入返售证券 | 11131168840.70 | 15146771548.83 | 6226739889.23 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 80055650846.96 | 90877921804.90 | 34742755752.41 |
| 基金持有人权益合计 | 75367974795.58 | 83699080765.04 | 33385026859.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 303000.00 | 205203.31 | 303000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 401393.60 | 399067.49 | 110279.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 34325754197.56 | 34563088449.18 | 18030831472.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
