会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5616630.52 | 18384455.31 | 1322063.75 |
| 保证金 | 28104.44 | 3725.62 | 9070.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3271700.07 | 15711511.09 | 42929971.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 187732363.47 | 1461123017.70 | 1904267622.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59499.02 | 473943.06 | 521652.08 |
| 应付基金托管费 | 7437.37 | 59242.88 | 65206.53 |
| 应付交易清算款 | 2501171.85 | 16277179.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43565.67 | 41720.75 | 51271.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1275.73 | NaN | 22643.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12916824.59 | 16763919.80 | 397254536.29 |
| 基金单位总额 | 184352272.29 | 1492900983.95 | 1540220988.50 |
| 未分配收益 | -9536733.41 | -48541886.05 | -33207901.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 174815538.88 | 1444359097.90 | 1507013086.53 |
| 基金单位发行总份额 | 184352272.29 | 1492900983.95 | 1540220988.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 8960133.44 | 118044419.02 | 59270928.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 187732363.47 | 1461123017.70 | 1904267622.82 |
| 基金持有人权益合计 | 174815538.88 | 1444359097.90 | 1507013086.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | -192304.76 | 74528.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 29791795.00 | 34635000.26 | NaN |
| 债券投资市值 | 140064000.00 | 1274343906.40 | 1800735587.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
