会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 175119.63 | 560968.81 | 4023680.84 |
| 保证金 | 533709.71 | 58874.16 | 112610.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 94.32 | 82.57 | 219.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2219575.19 |
| 应收申购款 | 5166.94 | 4628.34 | 44623.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7504915.60 | 8296751.68 | 14574299.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3954.47 | 3966.00 | 8704.12 |
| 应付基金托管费 | 659.09 | 661.02 | 1450.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 292.02 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23244.10 | 35615.62 | 45720.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96403.74 | 119950.23 | 5918958.46 |
| 基金单位总额 | 5020976.86 | 5783338.71 | 6724524.07 |
| 未分配收益 | 2387535.00 | 2393462.74 | 1930816.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7408511.86 | 8176801.45 | 8655340.79 |
| 基金单位发行总份额 | 5020976.86 | 5783338.71 | 6724524.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.42 | 1.29 |
| 清算备付金 | 67480.50 | 54388.80 | 105482.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7504915.60 | 8296751.68 | 14574299.25 |
| 基金持有人权益合计 | 7408511.86 | 8176801.45 | 8655340.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55000.00 | 50003.92 | 100001.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13124.64 | 29000.57 | 5761929.73 |
| 股票投资市值 | 6790825.00 | 7672197.80 | 8173589.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
