会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36144659.86 | 49758236.00 | 72234304.23 |
| 保证金 | 17789412.68 | 5427950.84 | 83571.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1201695.43 | 24038.71 | 6714.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 75311413.19 | 81488458.59 | 743616.40 |
| 应收申购款 | 6127890.21 | 13498393.34 | 4000603.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1544847047.54 | 1674924529.82 | 695560054.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 745791.11 | 831869.94 | 295237.53 |
| 应付基金托管费 | 124298.53 | 138644.98 | 49206.27 |
| 应付交易清算款 | 1460042.27 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1069690.02 | 2048184.93 | 162854.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33998351.34 | 34305944.18 | 8046601.06 |
| 基金单位总额 | 709246217.31 | 797314602.08 | 355512857.06 |
| 未分配收益 | 801602478.89 | 843303983.56 | 332000596.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1510848696.20 | 1640618585.64 | 687513453.33 |
| 基金单位发行总份额 | 709246217.31 | 797314602.08 | 355512857.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.06 | 1.93 |
| 清算备付金 | 17376516.56 | 5197873.87 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 98100000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1544847047.54 | 1674924529.82 | 695560054.39 |
| 基金持有人权益合计 | 1510848696.20 | 1640618585.64 | 687513453.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282953.33 | 173909.65 | 232282.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.95 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30239122.85 | 31014924.09 | 7269090.92 |
| 股票投资市值 | 1347231619.47 | 1426351352.34 | 618491243.57 |
| 债券投资市值 | 61040356.70 | 276100.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
