会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55247750.93 | 11778846.40 | 1973138.13 |
| 保证金 | 3060497.30 | 211685.47 | 109894.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8808.77 | 95530.51 | 48610.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10922509.24 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1446638.08 | 3263668.20 | 312025.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 695136202.07 | 165371906.20 | 80839536.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 848163.39 | 149394.15 | 91898.70 |
| 应付基金托管费 | 141360.56 | 24899.02 | 15316.45 |
| 应付交易清算款 | 8396824.65 | 1645884.92 | 146316.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1299328.40 | 83527.22 | 60396.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16333251.61 | 4077339.94 | 1109710.80 |
| 基金单位总额 | 187513854.74 | 55353047.40 | 36582391.98 |
| 未分配收益 | 491289095.72 | 105941518.86 | 43147434.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 678802950.46 | 161294566.26 | 79729826.14 |
| 基金单位发行总份额 | 187513854.74 | 55353047.40 | 36582391.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.62 | 2.91 | 2.18 |
| 清算备付金 | 2922358.00 | 189030.62 | 89611.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 695136202.07 | 165371906.20 | 80839536.94 |
| 基金持有人权益合计 | 678802950.46 | 161294566.26 | 79729826.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192237.38 | 107173.35 | 146212.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5455337.23 | 2066461.28 | 649570.53 |
| 股票投资市值 | 624134997.75 | 146510968.32 | 74223001.86 |
| 债券投资市值 | 315000.00 | 3511207.30 | 4172867.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
